анализ денежных потоков

анализ денежных потоков — это важный процесс, который помогает компаниям и частным лицам отслеживать, понимать и управлять своими денежными потоками. Он позволяет выявлять источники доходов и расходов, анализировать финансовую устойчивость и принимать обоснованные решения для достижения финансовых целей. Денежные потоки представляют собой движение денежных средств в и из компании за определенный период времени. Они могут быть положительными (входящие денежные средства) или отрицательными (исходящие денежные средства).
Основные категории денежных потоков включают:

Операционные денежные потоки: Денежные средства, полученные от основной деятельности компании, включая доходы от продажи товаров или услуг и расходы на их производство и продажу. Инвестиционные денежные потоки: Денежные средства, связанные с покупкой или продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование или инвестиции в другие компании. Финансовые денежные потоки: Денежные средства, полученные или выплаченные в результате финансирования, включая займы, эмиссию акций и выплату дивидендов.